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金融界基金06月21日讯 华夏中证旅游主题ETF基金06月20日下跌1.70%，现价0.927元，成交4366.35万元。当前本基金场外净值为0.9280元，环比上个交易日下跌1.62%，场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为10.20%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.78%，近3个月本基金净值下跌12.41%，近6月本基金净值下跌15.88%，近1年本基金净值下跌3.48%，成立以来本基金累计净值为0.9280元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为严筱娴，自2021年12月21日管理该基金，任职期内收益-5.67%。

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